大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 60 | 303 |
| 減価償却費 | 144 | 129 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 7 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | -11 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -100 | -56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35 | -37 |
| 支払利息 | 10 | 10 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -181 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,175 | -432 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -255 | 274 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 6 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,752 | 488 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | 93 | -19 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -22 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -4 | -8 |
| その他 | 3 | |
| 小計 | 509 | 413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 81 | 45 |
| 利息の支払額 | -10 | -10 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517 | 410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -97 | -61 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -2 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
| その他投資の取得による支出 | -2 | -27 |
| その他投資の回収による収入 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28 | 558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -199 | -906 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85 | -83 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -66 | -69 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357 | -1,064 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 131 | -95 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,437 | 2,341 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
