四半期報告書-第83期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 80 | 60 |
減価償却費 | 141 | 144 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 2 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -12 | 10 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -9 | |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -111 | -100 |
受取利息及び受取配当金 | -35 | -35 |
支払利息 | 12 | 10 |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | -1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | |
売上債権の増減額(△は増加) | 225 | -1,175 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -212 | -255 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 7 | 6 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 216 | 1,752 |
その他の負債の増減額(△は減少) | 20 | 93 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -7 | -4 |
その他 | -3 | 3 |
小計 | 311 | 509 |
利息及び配当金の受取額 | 55 | 81 |
利息の支払額 | -12 | -10 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -35 | -61 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 319 | 517 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -75 | - |
定期預金の払戻による収入 | 75 | 75 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
投資有価証券の売却による収入 | 2 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -146 | -97 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -15 | -1 |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 0 | 0 |
その他の支出 | -2 | -2 |
その他の収入 | 0 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -163 | -28 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -199 | |
長期借入金の返済による支出 | -83 | -85 |
自己株式の取得による支出 | - | |
配当金の支払額 | -68 | -66 |
リース債務の返済による支出 | -7 | -6 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -158 | -357 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2 | 131 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,985 | 2,352 |