四半期報告書-第82期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 293 | 80 |
| 減価償却費 | 141 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -9 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2 | -111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33 | -35 |
| 支払利息 | 17 | 12 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -2 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157 | |
| 有形固定資産除却損 | 28 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7 | 225 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -364 | -212 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3 | 7 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 216 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -4 | 20 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -23 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132 | -7 |
| その他 | -15 | -3 |
| 小計 | -286 | 311 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 55 |
| 利息の支払額 | -18 | -12 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -71 | -35 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -328 | 319 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 75 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 199 | 2 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -146 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2 | -15 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 0 |
| その他の支出 | -5 | -2 |
| その他の収入 | 12 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178 | -163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -83 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | |
| 配当金の支払額 | -40 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -136 | -158 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -286 | -2 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,669 | 1,985 |