四半期報告書-第81期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -24 | 293 |
| 減価償却費 | 150 | 141 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 13 | -36 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -33 | 0 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -40 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31 | -33 |
| 支払利息 | 25 | 17 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -157 | |
| 有形固定資産除却損 | 10 | 28 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -84 | -7 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -388 | -364 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 27 | 3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 859 | |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 70 | -4 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59 | -23 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 53 | -132 |
| その他 | － | -15 |
| 小計 | 669 | -286 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 47 |
| 利息の支払額 | -19 | -18 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -25 | -71 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 678 | -328 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -15 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | － |
| 有形固定資産の除却による支出 | － | -34 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -2 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他の支出 | -4 | -5 |
| その他の収入 | 8 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | 178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -193 | |
| 長期借入金の返済による支出 | -83 | -83 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -39 | -40 |
| リース債務の返済による支出 | -16 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -332 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 300 | -286 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,008 | 1,669 |