四半期報告書-第80期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 97 | -24 |
| 減価償却費 | 68 | 150 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | 0 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -127 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | 13 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -316 | -33 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -40 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -31 |
| 支払利息 | 21 | 25 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | |
| 有形固定資産除却損 | － | 10 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 694 | -84 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -914 | -388 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -1 | 27 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -689 | 859 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 10 | 70 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -57 | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23 | 53 |
| その他 | 0 | － |
| 小計 | -1,291 | 669 |
| 利息及び配当金の受取額 | 30 | 53 |
| 利息の支払額 | -23 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -78 | -25 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,363 | 678 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -44 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 115 | 0 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -32 | -15 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 9 | 3 |
| その他 | -8 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 38 | -45 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,000 | -193 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -83 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | － | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -17 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 982 | -332 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -341 | 300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,832 | 2,008 |