大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | -127 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 11 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 88 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4 | -45 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 8 | -1 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -39 | 10 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 10 | -57 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 17 | -23 |
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -776 | 97 |
| 減価償却費 | 76 | 68 |
| 減損損失 | 627 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 53 | -316 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40 | -30 |
| 支払利息 | 29 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 434 | 694 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -99 | -914 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,061 | -689 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | -717 | -1,291 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 30 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48 | -78 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -749 | -1,363 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -35 | -70 |
| 定期預金の払戻による収入 | 20 | 70 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -44 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 65 | 115 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 9 |
| その他 | -9 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 12 | 38 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 63 | 1,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -450 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -22 | -17 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | 982 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,145 | -341 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,676 | 1,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530 | 1,832 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
