四半期報告書-第79期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
賞与引当金の増減額(△は減少) | -5 | 6 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | -39 | -127 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 3 | 11 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 88 | 0 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -4 | -45 |
その他の資産の増減額(△は増加) | 8 | -1 |
その他の負債の増減額(△は減少) | -39 | 10 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 10 | -57 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 17 | -23 |
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -776 | 97 |
減価償却費 | 76 | 68 |
減損損失 | 627 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 53 | -316 |
受取利息及び受取配当金 | -40 | -30 |
支払利息 | 29 | 21 |
売上債権の増減額(△は増加) | 434 | 694 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -99 | -914 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,061 | -689 |
その他 | 0 | 0 |
小計 | -717 | -1,291 |
利息及び配当金の受取額 | 40 | 30 |
利息の支払額 | -25 | -23 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -48 | -78 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -749 | -1,363 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -35 | -70 |
定期預金の払戻による収入 | 20 | 70 |
有形固定資産の取得による支出 | -26 | -32 |
投資有価証券の取得による支出 | -3 | -44 |
投資有価証券の売却による収入 | 65 | 115 |
貸付けによる支出 | - | 0 |
貸付金の回収による収入 | 1 | 9 |
その他 | -9 | -8 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 12 | 38 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 63 | 1,000 |
長期借入金の返済による支出 | -450 | - |
自己株式の純増減額(△は増加) | 0 | 0 |
リース債務の返済による支出 | -22 | -17 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -408 | 982 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -1,145 | -341 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,676 | 1,530 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,530 | 1,832 |