大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -65 | -39 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 9 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 17 | 88 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -4 |
| 減損損失 | － | 627 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 8 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -22 | -39 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 46 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10 | 17 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -77 | -776 |
| 減価償却費 | 94 | 76 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | 53 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -40 |
| 支払利息 | 34 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 42 | 434 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38 | -99 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -304 | -1,061 |
| その他 | 0 | 0 |
| 小計 | -352 | -717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 40 |
| 利息の支払額 | -35 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32 | -48 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -377 | -749 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -35 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 20 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -9 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 22 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -3 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 65 |
| 貸付金の回収による収入 | 2 | 1 |
| その他 | -9 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -18 | 12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 210 | 63 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -450 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -35 | -22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163 | -408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -232 | -1,145 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,995 | 1,762 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,762 | 1,530 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
