大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14 | -40 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -126 | -65 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -8 | 9 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 145 | 17 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 7 | 0 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -68 | -22 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -19 | 10 |
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -69 | -77 |
| 減価償却費 | 92 | 94 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -167 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50 | -41 |
| 支払利息 | 35 | 34 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 255 | 42 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -426 | -38 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 183 | -304 |
| その他 | 1 | 0 |
| 小計 | -230 | -352 |
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 41 |
| 利息の支払額 | -37 | -35 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -32 | -32 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -249 | -377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8 | -9 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 22 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2 | -4 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3 | 2 |
| その他 | 0 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8 | -18 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 220 | 210 |
| 長期借入金の返済による支出 | -10 | -10 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | 0 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -36 | -35 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 168 | 163 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -89 | -232 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881 | 1,792 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,792 | 1,762 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
