大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 217 | 324 |
| 減価償却費 | 55 | 57 |
| 株式報酬費用 | 11 | 7 |
| のれん償却額 | 1 | 1 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 5 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -7 | -9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -21 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7 | -46 |
| 受取利息及び受取配当金 | -44 | -47 |
| 支払利息 | 13 | 10 |
| 為替差損益（△は益） | -16 | -20 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1 | -28 |
| 減損損失 | 1 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -739 | -585 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -2,203 | |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 17 | -100 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 64 | 1,604 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | 3 | 29 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 69 | -32 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5 | -15 |
| その他 | 15 | |
| 小計 | -2,524 | 1,152 |
| 利息及び配当金の受取額 | 44 | 47 |
| 利息の支払額 | -15 | -11 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 5 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,489 | 1,190 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | 200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12 | -8 |
| 有形固定資産の除却による支出 | 0 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -12 |
| 貸付けによる支出 | -19 | -43 |
| 貸付金の回収による収入 | 83 | 46 |
| その他投資の取得による支出 | -5 | |
| その他投資の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49 | 220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,700 | -1,200 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -53 | -65 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -2 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,644 | -1,268 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 16 | 20 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 220 | 162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,706 | 2,869 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
