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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2015年4月1日至 2016年3月31日	自 2016年4月1日至 2017年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	734	551
減価償却費	287	285
賞与引当金の増減額（△は減少）	8	-3
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-22	4
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-19	-36
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-55	-171
受取利息及び受取配当金	-77	-117
支払利息	39	25
投資有価証券売却損益（△は益）	-158	-19
固定資産除却損	28	9
有形固定資産売却損益（△は益）	-31	-2
減損損失	－	21
売上債権の増減額（△は増加）	-47	625
たな卸資産の増減額（△は増加）	119	-709
その他営業債権の増減額（△は増加）	2	2
仕入債務の増減額（△は減少）	-119	147
その他営業債務の増減額（△は減少）	-55	31
未収消費税等の増減額（△は増加）	－	-31
未払消費税等の増減額（△は減少）	-112	-12
その他	-9	-10
小計	509	591
利息及び配当金の受取額	71	90
利息の支払額	-38	-25
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-101	-74
営業活動によるキャッシュ・フロー	441	581
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-75	-75
定期預金の払戻による収入	100	75
有価証券の償還による収入	－	12
投資有価証券の取得による支出	-6	-6
投資有価証券の売却による収入	199	66
有形固定資産の取得による支出	-155	-325
有形固定資産の売却による収入	97	2
無形固定資産の取得による支出	-7	-22
固定資産の除却による支出	-34	-2
貸付けによる支出	-300
貸付金の回収による収入	5	1
資産除去債務の履行による支出	－	-19
その他投資の取得による支出	-5	-8
その他投資の回収による収入	12	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	-170	-298
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-499	-300
長期借入れによる収入	－	500
社債の発行による収入	488	－
長期借入金の返済による支出	-166	-168
自己株式の純増減額（△は増加）
配当金の支払額	-41	-68
リース債務の返済による支出	-20	-13
財務活動によるキャッシュ・フロー	-239	-50
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	32	232
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,988	2,220

7538 大水

有価証券報告書-第82期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)

連結決算

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