大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 551 | 485 |
| 減価償却費 | 285 | 280 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | -9 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -3 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -171 | -190 |
| 受取利息及び受取配当金 | -117 | -68 |
| 支払利息 | 25 | 24 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -19 | － |
| 固定資産除却損 | 9 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -2 | -1 |
| 減損損失 | 21 | 29 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 625 | -857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -709 | -636 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 2 | 36 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 147 | 1,445 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | 31 | -22 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -31 | -9 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -12 | -1 |
| その他 | -10 | 6 |
| 小計 | 591 | 536 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 105 |
| 利息の支払額 | -25 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -74 | -110 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 581 | 507 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -75 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | 75 |
| 有価証券の償還による収入 | 12 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -325 | -26 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 19 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -4 |
| 固定資産の除却による支出 | -2 | － |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -19 | － |
| その他投資の取得による支出 | -8 | -2 |
| その他投資の回収による収入 | 5 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | 55 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | -99 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -168 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -68 | -66 |
| リース債務の返済による支出 | -13 | -12 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -346 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 232 | 216 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,220 | 2,437 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
