有価証券報告書-第83期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 551 | 485 |
減価償却費 | 285 | 280 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -3 | -9 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 4 | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -36 | -3 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -171 | -190 |
受取利息及び受取配当金 | -117 | -68 |
支払利息 | 25 | 24 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -19 | - |
固定資産除却損 | 9 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -2 | -1 |
減損損失 | 21 | 29 |
売上債権の増減額(△は増加) | 625 | -857 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -709 | -636 |
その他営業債権の増減額(△は増加) | 2 | 36 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 147 | 1,445 |
その他営業債務の増減額(△は減少) | 31 | -22 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -31 | -9 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -12 | -1 |
その他 | -10 | 6 |
小計 | 591 | 536 |
利息及び配当金の受取額 | 90 | 105 |
利息の支払額 | -25 | -23 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -74 | -110 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 581 | 507 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -75 | - |
定期預金の払戻による収入 | 75 | 75 |
有価証券の償還による収入 | 12 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 66 | - |
有形固定資産の取得による支出 | -325 | -26 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 19 |
無形固定資産の取得による支出 | -22 | -4 |
固定資産の除却による支出 | -2 | - |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 1 | 1 |
資産除去債務の履行による支出 | -19 | - |
その他投資の取得による支出 | -8 | -2 |
その他投資の回収による収入 | 5 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -298 | 55 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -300 | -99 |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | -168 | -168 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | -68 | -66 |
リース債務の返済による支出 | -13 | -12 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -346 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 232 | 216 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,220 | 2,437 |