大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 485 | 449 |
| 減価償却費 | 280 | 236 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | 5 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | -28 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -190 | -89 |
| 受取利息及び受取配当金 | -68 | -83 |
| 支払利息 | 24 | 22 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 14 |
| 固定資産除却損 | － | 69 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1 | -181 |
| 減損損失 | 29 | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -857 | 280 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -636 | 297 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 36 | -10 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,445 | 219 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -22 | -8 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -9 | -33 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1 | |
| その他 | 6 | 11 |
| 小計 | 536 | 1,211 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105 | 74 |
| 利息の支払額 | -23 | -23 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -110 | -79 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 507 | 1,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 75 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 21 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -239 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19 | 625 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | -3 |
| 固定資産の除却による支出 | － | -18 |
| 貸付けによる支出 | -5 | |
| 貸付金の回収による収入 | 1 | 0 |
| その他投資の取得による支出 | -2 | -27 |
| その他投資の回収による収入 | 0 | 15 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 55 | 361 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -99 | -565 |
| 長期借入れによる収入 | － | 500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -168 | -166 |
| 社債の発行による収入 | － | 487 |
| 社債の償還による支出 | － | -500 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -66 | -69 |
| リース債務の返済による支出 | -12 | -11 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -346 | -324 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 216 | 1,219 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,437 | 3,657 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
