大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 449 | 387 |
| 減価償却費 | 236 | 149 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 31 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | -23 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -89 | 16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -83 | -87 |
| 支払利息 | 22 | 21 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 14 | － |
| 固定資産除却損 | 69 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -181 | － |
| 減損損失 | 31 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 280 | 1,711 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 297 | -533 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -10 | -42 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 219 | -1,778 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -8 | -67 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -33 | -67 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | |
| その他 | 11 | -19 |
| 小計 | 1,211 | -293 |
| 利息及び配当金の受取額 | 74 | 89 |
| 利息の支払額 | -23 | -21 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -79 | -44 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 21 | 3 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -239 | -220 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 625 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3 | -42 |
| 固定資産の除却による支出 | -18 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -5 | -155 |
| 貸付金の回収による収入 | 0 | 75 |
| その他投資の取得による支出 | -27 | -1 |
| その他投資の回収による収入 | 15 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 361 | -351 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -565 | -84 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -166 |
| 社債の発行による収入 | 487 | － |
| 社債の償還による支出 | -500 | － |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -69 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -11 | -8 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -90 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,219 | -711 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,657 | 2,945 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
