有価証券報告書-第85期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 449 | 387 |
減価償却費 | 236 | 149 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 0 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 5 | 31 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -28 | -23 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -89 | 16 |
受取利息及び受取配当金 | -83 | -87 |
支払利息 | 22 | 21 |
投資有価証券売却損益(△は益) | 14 | - |
固定資産除却損 | 69 | - |
有形固定資産売却損益(△は益) | -181 | - |
減損損失 | 31 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 280 | 1,711 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 297 | -533 |
その他営業債権の増減額(△は増加) | -10 | -42 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 219 | -1,778 |
その他営業債務の増減額(△は減少) | -8 | -67 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -33 | -67 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1 | |
その他 | 11 | -19 |
小計 | 1,211 | -293 |
利息及び配当金の受取額 | 74 | 89 |
利息の支払額 | -23 | -21 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -79 | -44 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,182 | -270 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
投資有価証券の取得による支出 | -6 | -8 |
投資有価証券の売却による収入 | 21 | 3 |
有形固定資産の取得による支出 | -239 | -220 |
有形固定資産の売却による収入 | 625 | - |
無形固定資産の取得による支出 | -3 | -42 |
固定資産の除却による支出 | -18 | -1 |
貸付けによる支出 | -5 | -155 |
貸付金の回収による収入 | 0 | 75 |
その他投資の取得による支出 | -27 | -1 |
その他投資の回収による収入 | 15 | 0 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | 361 | -351 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -565 | -84 |
長期借入れによる収入 | 500 | 250 |
長期借入金の返済による支出 | -166 | -166 |
社債の発行による収入 | 487 | - |
社債の償還による支出 | -500 | - |
自己株式の取得による支出 | ||
配当金の支払額 | -69 | -81 |
リース債務の返済による支出 | -11 | -8 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -324 | -90 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,219 | -711 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,657 | 2,945 |