有価証券報告書-第86期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 387 | 655 |
減価償却費 | 149 | 136 |
のれん償却額 | - | 3 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 0 | -6 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 31 | -98 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -23 | -209 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 16 | 54 |
受取利息及び受取配当金 | -87 | -66 |
支払利息 | 21 | 19 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -616 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -1 |
減損損失 | 7 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,711 | 431 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -533 | 676 |
その他営業債権の増減額(△は増加) | -42 | -13 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,778 | -715 |
その他営業債務の増減額(△は減少) | -67 | 88 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -67 | |
未払消費税等の増減額(△は減少) | 1 | -5 |
その他 | -19 | -3 |
小計 | -293 | 336 |
利息及び配当金の受取額 | 89 | 82 |
利息の支払額 | -21 | -19 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -44 | -114 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -270 | 285 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | - | -200 |
投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 3 | 638 |
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | -7 |
有形固定資産の取得による支出 | -220 | -59 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
無形固定資産の取得による支出 | -42 | -4 |
固定資産の除却による支出 | -1 | - |
貸付けによる支出 | -155 | -123 |
貸付金の回収による収入 | 75 | 97 |
その他投資の取得による支出 | -1 | |
その他投資の回収による収入 | 0 | 3 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | 338 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -84 | - |
長期借入れによる収入 | 250 | 250 |
長期借入金の返済による支出 | -166 | -250 |
自己株式の取得による支出 | -119 | |
配当金の支払額 | -81 | -68 |
リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -194 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -711 | 429 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945 | 3,375 |