大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 387 | 655 |
| 減価償却費 | 149 | 136 |
| のれん償却額 | － | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 0 | -6 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 31 | -98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | -209 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 16 | 54 |
| 受取利息及び受取配当金 | -87 | -66 |
| 支払利息 | 21 | 19 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -616 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -1 |
| 減損損失 | 7 | 7 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,711 | 431 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -533 | 676 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -42 | -13 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,778 | -715 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -67 | 88 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -67 | |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 1 | -5 |
| その他 | -19 | -3 |
| 小計 | -293 | 336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 89 | 82 |
| 利息の支払額 | -21 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -44 | -114 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -270 | 285 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | 638 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -7 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -220 | -59 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -42 | -4 |
| 固定資産の除却による支出 | -1 | － |
| 貸付けによる支出 | -155 | -123 |
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 97 |
| その他投資の取得による支出 | -1 | |
| その他投資の回収による収入 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -351 | 338 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -84 | － |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -250 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | |
| 配当金の支払額 | -81 | -68 |
| リース債務の返済による支出 | -8 | -7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -90 | -194 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -711 | 429 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,945 | 3,375 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
