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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2020年4月1日至 2021年3月31日	自 2021年4月1日至 2022年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	655	40
減価償却費	136	131
株式報酬費用	－	17
のれん償却額	3	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-6	-16
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-98	-64
長期未払金の増減額（△は減少）	－	61
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-209	54
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	54	-75
受取利息及び受取配当金	-66	-72
支払利息	19	20
投資有価証券売却損益（△は益）	-616	-179
有形固定資産売却損益（△は益）	-1	-1
有形固定資産廃棄損	－	15
減損損失	7	5
売上債権の増減額（△は増加）	431	-128
棚卸資産の増減額（△は増加）	676	-2,500
その他営業債権の増減額（△は増加）	-13	-14
仕入債務の増減額（△は減少）	-715	833
その他営業債務の増減額（△は減少）	88	-37
未収消費税等の増減額（△は増加）		-70
未払消費税等の増減額（△は減少）	-5	-5
その他	-3	-4
小計	336	-1,987
利息及び配当金の受取額	82	73
利息の支払額	-19	-21
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-114	-64
営業活動によるキャッシュ・フロー	285	-2,000
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-200	-400
定期預金の払戻による収入	－	400
投資有価証券の取得による支出	-7	-7
投資有価証券の売却による収入	638	240
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-7	－
有形固定資産の取得による支出	-59	-77
有形固定資産の売却による収入	1	1
無形固定資産の取得による支出	-4	-33
固定資産の除却による支出	－	-13
貸付けによる支出	-123	-122
貸付金の回収による収入	97	292
その他投資の取得による支出
その他投資の回収による収入	3	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	338	280
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	－	300
長期借入れによる収入	250	350
長期借入金の返済による支出	-250	-250
社債の発行による収入	－	600
社債の償還による支出	－	-500
自己株式の取得による支出	-119
配当金の支払額	-68	-65
リース債務の返済による支出	-7	-6
財務活動によるキャッシュ・フロー	-194	428
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	429	-1,292
現金及び現金同等物の四半期末残高	3,375	2,083

7538 大水

有価証券報告書-第87期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

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