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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2021年4月1日至 2022年3月31日	自 2022年4月1日至 2023年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	40	588
減価償却費	131	112
株式報酬費用	17	22
のれん償却額	3	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	-16	21
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-64	10
長期未払金の増減額（△は減少）	61	-7
貸倒引当金の増減額（△は減少）	54	-86
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-75	23
受取利息及び受取配当金	-72	-76
支払利息	20	30
為替差損益（△は益）	－	-8
投資有価証券売却損益（△は益）	-179	-1
有形固定資産売却損益（△は益）	-1	－
有形固定資産廃棄損	15	0
減損損失	5	11
売上債権の増減額（△は増加）	-128	-664
棚卸資産の増減額（△は増加）	-2,500	-304
その他営業債権の増減額（△は増加）	-14	33
仕入債務の増減額（△は減少）	833	-279
その他営業債務の増減額（△は減少）	-37	-8
未収消費税等の増減額（△は増加）	-70	207
未払消費税等の増減額（△は減少）	-5	26
その他	-4	0
小計	-1,987	-345
利息及び配当金の受取額	73	76
利息の支払額	-21	-30
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-64	-49
営業活動によるキャッシュ・フロー	-2,000	-349
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-400	-400
定期預金の払戻による収入	400	400
投資有価証券の取得による支出	-7	-8
投資有価証券の売却による収入	240	5
有形固定資産の取得による支出	-77	-52
有形固定資産の売却による収入	1	－
無形固定資産の取得による支出	-33	-1
固定資産の除却による支出	-13	－
貸付けによる支出	-122	-57
貸付金の回収による収入	292	236
その他投資の取得による支出		-4
その他投資の回収による収入	0	5
投資活動によるキャッシュ・フロー	280	123
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	300	900
長期借入れによる収入	350	250
長期借入金の返済による支出	-250	-250
社債の発行による収入	600	－
社債の償還による支出	-500	－
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-65	-53
リース債務の返済による支出	-6	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	428	841
現金及び現金同等物に係る換算差額	－	8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-1,292	623
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,083	2,706

大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート