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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2022年4月1日至 2023年3月31日	自 2023年4月1日至 2024年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	588	1,044
減価償却費	112	117
株式報酬費用	22	22
のれん償却額	3	3
賞与引当金の増減額（△は減少）	21	18
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	10	11
長期未払金の増減額（△は減少）	-7	-9
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-86	-80
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	23	-54
受取利息及び受取配当金	-76	-84
支払利息	30	21
為替差損益（△は益）	-8	-26
投資有価証券売却損益（△は益）	-1	-45
有形固定資産廃棄損	0	2
減損損失	11	－
売上債権の増減額（△は増加）	-664	-708
棚卸資産の増減額（△は増加）	-304	925
その他営業債権の増減額（△は増加）	33	-98
仕入債務の増減額（△は減少）	-279	1,331
その他営業債務の増減額（△は減少）	-8	84
未収消費税等の増減額（△は増加）	207	5
未払消費税等の増減額（△は減少）	26	78
その他	0	32
小計	-345	2,592
利息及び配当金の受取額	76	84
利息の支払額	-30	-22
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-49	-3
営業活動によるキャッシュ・フロー	-349	2,651
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-400	－
定期預金の払戻による収入	400	200
有価証券の償還による収入	－	28
投資有価証券の取得による支出	-8	-8
投資有価証券の売却による収入	5	93
有形固定資産の取得による支出	-52	-41
有形固定資産の売却による収入	－	8
無形固定資産の取得による支出	-1	-39
貸付けによる支出	-57	-91
貸付金の回収による収入	236	106
その他投資の取得による支出	-4	-28
その他投資の回収による収入	5	0
投資活動によるキャッシュ・フロー	123	227
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	900	-1,200
長期借入れによる収入	250	250
長期借入金の返済による支出	-250	-250
自己株式の取得による支出
配当金の支払額	-53	-66
リース債務の返済による支出	-5	-5
財務活動によるキャッシュ・フロー	841	-1,272
現金及び現金同等物に係る換算差額	8	26
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	623	1,633
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,706	4,339

大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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