大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月24日 13:10
- 【資料】
- 有価証券報告書-第90期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 1,044 | 826 |
| 減価償却費 | 117 | 124 |
| 株式報酬費用 | 22 | 21 |
| のれん償却額 | 3 | 3 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 18 | 17 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11 | -2 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -9 | -4 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -80 | -150 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -54 | -102 |
| 受取利息及び受取配当金 | -84 | -99 |
| 支払利息 | 21 | 23 |
| 為替差損益（△は益） | -26 | -7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -45 | -2 |
| 有形固定資産廃棄損 | 2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -708 | 479 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 925 | -1,203 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -98 | -3 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,331 | -1,089 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | 84 | 157 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 5 | -53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 78 | -95 |
| その他 | 32 | 61 |
| 小計 | 2,592 | -1,099 |
| 利息及び配当金の受取額 | 84 | 99 |
| 利息の支払額 | -22 | -25 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -3 | -37 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,651 | -1,062 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 28 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -15 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 93 | 6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -41 | -275 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -39 | -1 |
| 貸付けによる支出 | -91 | -103 |
| 貸付金の回収による収入 | 106 | 89 |
| その他投資の取得による支出 | -28 | |
| その他投資の回収による収入 | 0 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 227 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200 | -100 |
| 長期借入れによる収入 | 250 | 350 |
| 長期借入金の返済による支出 | -250 | -350 |
| 社債の発行による収入 | － | 800 |
| 社債の償還による支出 | － | -600 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -66 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -5 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,272 | 12 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 7 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,633 | -1,338 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,339 | 3,001 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
