大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月29日 13:53
- 【資料】
- 有価証券報告書-第91期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 826 | 1,050 |
| 減価償却費 | 124 | 207 |
| 減損損失 | － | 3 |
| 株式報酬費用 | 21 | 22 |
| のれん償却額 | 3 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17 | 24 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -2 | 10 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -150 | -201 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -102 | -13 |
| 受取利息及び受取配当金 | -99 | -142 |
| 支払利息 | 23 | 54 |
| 為替差損益（△は益） | -7 | |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 479 | -727 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -1,203 | -406 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -1,398 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -3 | 26 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,089 | 636 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | 157 | -216 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -53 | 53 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -95 | 35 |
| その他 | 61 | -73 |
| 小計 | -1,099 | -1,052 |
| 利息及び配当金の受取額 | 99 | 142 |
| 利息の支払額 | -25 | -56 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37 | -97 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,062 | -1,064 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 有価証券の償還による収入 | － | 12 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -15 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -275 | -316 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -13 |
| 貸付けによる支出 | -103 | -177 |
| 貸付金の回収による収入 | 89 | 166 |
| その他投資の取得による支出 | | -3 |
| その他投資の回収による収入 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -296 | -343 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 350 | 250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -350 | -250 |
| 社債の発行による収入 | 800 | － |
| 社債の償還による支出 | -600 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 配当金の支払額 | -80 | -80 |
| リース債務の返済による支出 | -6 | -4 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12 | 964 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,338 | -443 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 3,001 | 2,558 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
