大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547 | 734 |
| 減価償却費 | 301 | 287 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 8 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -22 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | -19 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -94 | -55 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66 | -77 |
| 支払利息 | 50 | 39 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -8 | -158 |
| 固定資産除却損 | 16 | 28 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -47 | -31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8 | -47 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -462 | 119 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 32 | 2 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 544 | -119 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | 30 | -55 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 59 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 129 | -112 |
| その他 | -19 | -9 |
| 小計 | 983 | 509 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73 | 71 |
| 利息の支払額 | -33 | -38 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -54 | -101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 969 | 441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -75 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 100 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7 | -6 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 43 | 199 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -60 | -155 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 294 | 97 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -37 | -7 |
| 固定資産の除却による支出 | -34 | |
| 貸付けによる支出 | -300 | |
| 貸付金の回収による収入 | 6 | 5 |
| その他投資の取得による支出 | -7 | -5 |
| その他投資の回収による収入 | 10 | 12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 210 | -170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -693 | -499 |
| 社債の発行による収入 | － | 488 |
| 長期借入金の返済による支出 | -166 | -166 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | -39 | -41 |
| リース債務の返済による支出 | -33 | -20 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -932 | -239 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247 | 32 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,955 | 1,988 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
