大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 336 | 547 |
| 減価償却費 | 198 | 301 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8 | 1 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 24 | 27 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,168 | -70 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -214 | -94 |
| 受取利息及び受取配当金 | -71 | -66 |
| 支払利息 | 52 | 50 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 0 | 1 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -60 | -8 |
| 減損損失 | 30 | － |
| 固定資産除却損 | 14 | 16 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -47 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,749 | 8 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -230 | -462 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -16 | 32 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,463 | 544 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -36 | 30 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -59 | 59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -18 | 129 |
| その他 | － | -19 |
| 小計 | -923 | 983 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59 | 73 |
| 利息の支払額 | -63 | -33 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -133 | -54 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,061 | 969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -70 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
| 有価証券の償還による収入 | 44 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -75 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 165 | 43 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -60 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 294 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -578 | -37 |
| 固定資産の除却による支出 | － | |
| 貸付けによる支出 | ||
| 貸付金の回収による収入 | 12 | 6 |
| その他投資の取得による支出 | -66 | -7 |
| その他投資の回収による収入 | 1 | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -562 | 210 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 693 | -693 |
| 長期借入れによる収入 | 500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -166 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | ||
| 配当金の支払額 | － | -39 |
| リース債務の返済による支出 | -34 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,158 | -932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -465 | 247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,708 | 1,955 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
