有価証券報告書-第80期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 336 | 547 |
減価償却費 | 198 | 301 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8 | 1 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 24 | 27 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,168 | -70 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -214 | -94 |
受取利息及び受取配当金 | -71 | -66 |
支払利息 | 52 | 50 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 1 |
投資有価証券売却損益(△は益) | -60 | -8 |
減損損失 | 30 | - |
固定資産除却損 | 14 | 16 |
有形固定資産売却損益(△は益) | - | -47 |
売上債権の増減額(△は増加) | 1,749 | 8 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -230 | -462 |
その他営業債権の増減額(△は増加) | -16 | 32 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -1,463 | 544 |
その他営業債務の増減額(△は減少) | -36 | 30 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | -59 | 59 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -18 | 129 |
その他 | - | -19 |
小計 | -923 | 983 |
利息及び配当金の受取額 | 59 | 73 |
利息の支払額 | -63 | -33 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | -133 | -54 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,061 | 969 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
定期預金の預入による支出 | -70 | -100 |
定期預金の払戻による収入 | 70 | 70 |
有価証券の償還による収入 | 44 | - |
投資有価証券の取得による支出 | -75 | -7 |
投資有価証券の売却による収入 | 165 | 43 |
有形固定資産の取得による支出 | -63 | -60 |
有形固定資産の売却による収入 | 0 | 294 |
無形固定資産の取得による支出 | -578 | -37 |
固定資産の除却による支出 | - | |
貸付けによる支出 | ||
貸付金の回収による収入 | 12 | 6 |
その他投資の取得による支出 | -66 | -7 |
その他投資の回収による収入 | 1 | 10 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -562 | 210 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 693 | -693 |
長期借入れによる収入 | 500 | - |
長期借入金の返済による支出 | - | -166 |
自己株式の純増減額(△は増加) | ||
配当金の支払額 | - | -39 |
リース債務の返済による支出 | -34 | -33 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,158 | -932 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -465 | 247 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,708 | 1,955 |