前期
次期
キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2012年4月1日至 2013年3月31日	自 2013年4月1日至 2014年3月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△）	-367	336
減価償却費	147	198
賞与引当金の増減額（△は減少）	-5	8
退職給付引当金の増減額（△は減少）	-58	－
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	14	24
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-208	-1,168
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	－	-214
受取利息及び受取配当金	-66	-71
支払利息	57	52
投資有価証券評価損益（△は益）	76	0
投資有価証券売却損益（△は益）	-19	-60
減損損失	691	30
固定資産除却損	3	14
有形固定資産売却損益（△は益）	-25	－
売上債権の増減額（△は増加）	353	1,749
たな卸資産の増減額（△は増加）	384	-230
その他営業債権の増減額（△は増加）	54	-16
仕入債務の増減額（△は減少）	-738	-1,463
その他営業債務の増減額（△は減少）	-64	-36
未収消費税等の増減額（△は増加）	10	-59
未払消費税等の増減額（△は減少）	23	-18
その他	-2	－
小計	260	-923
利息及び配当金の受取額	66	59
利息の支払額	-53	-63
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-77	-133
営業活動によるキャッシュ・フロー	196	-1,061
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	-85	-70
定期預金の払戻による収入	35	70
有価証券の償還による収入	－	44
投資有価証券の取得による支出	-99	-75
投資有価証券の売却による収入	338	165
有形固定資産の取得による支出	-116	-63
有形固定資産の売却による収入	221	0
無形固定資産の取得による支出	-2	-578
貸付けによる支出	－
貸付金の回収による収入	4	12
その他投資の取得による支出	-7	-66
その他投資の回収による収入	4	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	292	-562
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	-499	693
長期借入れによる収入	－	500
長期借入金の返済による支出	-450	－
自己株式の純増減額（△は増加）
リース債務の返済による支出	-41	-34
財務活動によるキャッシュ・フロー	-991	1,158
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	-502	-465
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,173	1,708

7538 大水

有価証券報告書-第79期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート