大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 456 | -367 |
| 減価償却費 | 185 | 147 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -83 | -58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 20 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -36 | -208 |
| 受取利息及び受取配当金 | -59 | -66 |
| 支払利息 | 68 | 57 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 76 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44 | -19 |
| 減損損失 | 7 | 691 |
| 固定資産除却損 | 3 | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -58 | -25 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -265 | 353 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 173 | 384 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -6 | 54 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,334 | -738 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | 88 | -64 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 36 | 10 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | 23 |
| その他 | -3 | -2 |
| 小計 | 1,789 | 260 |
| 利息及び配当金の受取額 | 60 | 66 |
| 利息の支払額 | -70 | -53 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58 | -77 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,721 | 196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -85 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 35 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -116 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 123 | 221 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6 | -99 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -165 | -2 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 133 | 338 |
| 貸付けによる支出 | 0 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 5 | 4 |
| その他投資の取得による支出 | -10 | -7 |
| その他投資の回収による収入 | 7 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50 | 292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,003 | -499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -450 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -1 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,090 | -991 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 681 | -502 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,995 | 2,676 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,676 | 2,173 |
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