大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 232 | 456 |
| 減価償却費 | 184 | 185 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -23 | -44 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -164 | -83 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | 20 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -512 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69 | -59 |
| 支払利息 | 73 | 68 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 308 | 16 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -48 | -44 |
| 減損損失 | － | 7 |
| 固定資産除却損 | － | 3 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 15 | -58 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 538 | -265 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -229 | 173 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -61 | -6 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 0 | 1,334 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | 21 | 88 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -46 | 36 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7 | 0 |
| その他 | 0 | -3 |
| 小計 | 213 | 1,789 |
| 利息及び配当金の受取額 | 69 | 60 |
| 利息の支払額 | -75 | -70 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -61 | -58 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145 | 1,721 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 200 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -34 | -16 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 123 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -25 | -165 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 220 | 133 |
| 貸付けによる支出 | － | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 91 | 5 |
| その他投資の取得による支出 | -11 | -10 |
| その他投資の回収による収入 | 7 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 365 | 50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -299 | -1,003 |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -21 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -5 | -1 |
| 配当金の支払額 | 0 | － |
| リース債務の返済による支出 | -70 | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -397 | -1,090 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 113 | 681 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,881 | 1,995 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,995 | 2,676 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
