大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 379 | 232 |
| 減価償却費 | 208 | 184 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16 | -23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -133 | -164 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -462 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -425 | -512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -91 | -69 |
| 支払利息 | 107 | 73 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7 | 308 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 0 | -48 |
| 減損損失 | 147 | － |
| 固定資産除却損 | 31 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | 15 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,254 | 538 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 972 | -229 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | 499 | -61 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332 | 0 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -811 | 21 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 0 | -7 |
| その他 | 10 | 0 |
| 小計 | 2,009 | 213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 69 |
| 利息の支払額 | -104 | -75 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 86 | -61 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,083 | 145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -100 | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -33 | -34 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4 | -5 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1 | -25 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 220 |
| 貸付けによる支出 | -10 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 127 | 91 |
| その他投資の取得による支出 | -11 | -11 |
| その他投資の回収による収入 | 0 | 7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -33 | 365 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,796 | -299 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -21 | -21 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -22 | -5 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -106 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,497 | -397 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -446 | 113 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,328 | 1,881 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,881 | 1,995 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
