大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -814 | 379 |
| 減価償却費 | 221 | 208 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13 | -16 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -172 | -133 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | -462 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 638 | -425 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70 | -91 |
| 支払利息 | 114 | 107 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 380 | 7 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -80 | 0 |
| 減損損失 | － | 147 |
| 固定資産除却損 | － | 31 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,491 | 1,254 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 581 | 972 |
| その他営業債権の（△増加）減少額 | -541 | 499 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,011 | 332 |
| その他営業債務の増加（△減少）額 | -59 | -811 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -78 | 0 |
| その他 | 1 | 10 |
| 小計 | 1,574 | 2,009 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70 | 92 |
| 利息の支払額 | -121 | -104 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -437 | 86 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,086 | 2,083 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 有価証券の取得による支出 | -99 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 249 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16 | -33 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -144 | -4 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5 | -1 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 421 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -981 | -10 |
| 貸付金の回収による収入 | 528 | 127 |
| その他投資の取得による支出 | -5 | -11 |
| その他投資の回収による収入 | 3 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -50 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -450 | -2,796 |
| 長期借入れによる収入 | － | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -171 | -21 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -7 | -22 |
| 配当金の支払額 | -207 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -88 | -106 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -924 | -2,497 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 111 | -446 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,217 | 2,328 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,328 | 1,881 |
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