大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月30日 16:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第74期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税金等調整前当期純損失（△） | -376 | -814 |
| 減価償却費 | 140 | 221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4 | -13 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -117 | -172 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | -12 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 529 | 638 |
| 受取利息及び受取配当金 | -104 | -70 |
| 支払利息 | 127 | 114 |
| 有価証券売却損益（△は益） | 10 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 311 | 380 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -22 | -80 |
| 受取損害賠償金 | -68 | － |
| 減損損失 | 186 | － |
| 固定資産除却損 | 34 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,625 | 3,491 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 310 | 581 |
| その他営業債権の（△増加）減少額 | 57 | -541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,726 | -2,011 |
| その他営業債務の増加（△減少）額 | 196 | -59 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85 | -78 |
| その他 | 6 | 1 |
| 小計 | 2,160 | 1,574 |
| 利息及び配当金の受取額 | 106 | 70 |
| 利息の支払額 | -90 | -121 |
| 損害賠償金の受取額 | 87 | － |
| 法人税等の支払額 | -87 | -437 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,177 | 1,086 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -15 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 40 | － |
| 有価証券の取得による支出 | -139 | -99 |
| 有価証券の売却による収入 | 362 | 249 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -80 | -16 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -34 | － |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -824 | -144 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -14 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 852 | 421 |
| 貸付けによる支出 | -1,383 | -981 |
| その他投資の取得による支出 | -44 | -5 |
| 貸付金の回収による収入 | 14 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52 | -50 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,070 | -450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -41 | -171 |
| 自己株式の取得による支出 | -6 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 0 | － |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | － | -7 |
| 配当金の支払額 | -208 | -207 |
| リース債務の返済による支出 | － | -88 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,325 | -924 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -200 | 111 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,417 | 2,217 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,217 | 2,328 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
