大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 309 | 360 |
| 減価償却費 | 55 | 91 |
| 株式報酬費用 | 10 | 11 |
| のれん償却額 | 1 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13 | -13 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -7 | 5 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -4 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23 | 7 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54 | -78 |
| 支払利息 | 10 | 21 |
| 為替差損益（△は益） | -11 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 765 | -449 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -760 | -2,138 |
| その他営業債権の増減額（△は増加） | -90 | -734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,075 | 904 |
| その他営業債務の増減額（△は減少） | -114 | -127 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -71 | 41 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -99 | |
| その他 | -30 | -27 |
| 小計 | -1,178 | -2,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 78 |
| 利息の支払額 | -10 | -8 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -20 | -70 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,156 | -2,132 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -215 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4 | |
| 貸付けによる支出 | -49 | -60 |
| 貸付金の回収による収入 | 38 | 47 |
| その他投資の取得による支出 | ||
| その他投資の回収による収入 | 0 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -86 | -239 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -350 | 1,250 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 配当金の支払額 | -80 | -81 |
| リース債務の返済による支出 | -2 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -433 | 1,165 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 11 | |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,666 | -1,206 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,673 | 1,794 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
