キャッシュ・フローの状況
2024年6月21日 13:09
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -12億7200万、投資活動によるキャッシュ・フロー 2億2700万、営業活動によるキャッシュ・フロー 26億5100万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 3月期 連結 | 通期 | 2,177 | -52 | -2,325 | 2,125 | -94 | 2,217 |
| 2009年 3月期 連結 | 通期 | 1,086 | -50 | -924 | 1,036 | -21 | 2,328 |
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -1,121 | 78 | 855 | -1,043 | -26 | 2,140 | 通期 | 2,083 | -33 | -2,497 | 2,050 | -34 | 1,881 |
| 2011年 3月期 連結 | 2Q | -249 | -8 | 168 | -257 | -8 | 1,792 | 3Q | -2,136 | 193 | 2,122 | -1,943 | -9 | 2,061 | 通期 | 145 | 365 | -397 | 510 | -59 | 1,995 |
| 2012年 3月期 連結 | 2Q | -377 | -18 | 163 | -395 | -9 | 1,762 | 通期 | 1,721 | 50 | -1,090 | 1,771 | -181 | 2,676 |
| 2013年 3月期 連結 | 2Q | -749 | 12 | -408 | -737 | -26 | 1,530 | 通期 | 196 | 292 | -991 | 488 | -118 | 2,173 |
| 2014年 3月期 連結 | 2Q | -1,363 | 38 | 982 | -1,325 | -32 | 1,832 | 通期 | -1,061 | -562 | 1,158 | -1,623 | -641 | 1,708 |
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 678 | -45 | -332 | 633 | -15 | 2,008 | 通期 | 969 | 210 | -932 | 1,179 | -97 | 1,955 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -328 | 178 | -136 | -150 | -17 | 1,669 | 通期 | 441 | -170 | -239 | 271 | -162 | 1,988 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 319 | -163 | -158 | 156 | -161 | 1,985 | 通期 | 581 | -298 | -50 | 283 | -347 | 2,220 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 517 | -28 | -357 | 489 | -98 | 2,352 | 通期 | 507 | 55 | -346 | 562 | -30 | 2,437 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 410 | 558 | -1,064 | 968 | -63 | 2,341 | 通期 | 1,182 | 361 | -324 | 1,543 | -242 | 3,657 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | -1,527 | -298 | 330 | -1,825 | -217 | 2,162 | 通期 | -270 | -351 | -90 | -621 | -262 | 2,945 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | -558 | -260 | 128 | -818 | -53 | 2,254 | 通期 | 285 | 338 | -194 | 623 | -63 | 3,375 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | -897 | -39 | -68 | -936 | -68 | 2,369 | 通期 | -2,000 | 280 | 428 | -1,720 | -110 | 2,083 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -2,489 | 49 | 2,644 | -2,440 | -13 | 2,303 | 通期 | -349 | 123 | 841 | -226 | -53 | 2,706 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | 1,190 | 220 | -1,268 | 1,410 | -20 | 2,869 | 通期 | 2,651 | 227 | -1,272 | 2,878 | -80 | 4,339 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
- 2008年3月（連）
- 21億7700万
- 2009年3月（連） -50.11%
- 10億8600万
- 2010年3月（連） +91.8%
- 20億8300万
- 2011年3月（連） -93.04%
- 1億4500万
- 2012年3月（連） 大幅増
- 17億2100万
- 2013年3月（連） -88.61%
- 1億9600万
- 2014年3月（連） マイ転
- -10億6100万
- 2015年3月（連） プラ転
- 9億6900万
- 2016年3月（連） -54.49%
- 4億4100万
- 2017年3月（連） +31.75%
- 5億8100万
- 2018年3月（連） -12.74%
- 5億700万
- 2019年3月（連） +133.14%
- 11億8200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -2億7000万
- 2021年3月（連） プラ転
- 2億8500万
- 2022年3月（連） マイ転
- -20億
- 2023年3月（連）
- -3億4900万
- 2024年3月（連） プラ転
- 26億5100万
投資活動によるCF#2
- 2008年3月（連）資金投入
- -5200万
- 2009年3月（連）投入-3.85%
- -5000万
- 2010年3月（連）投入-34%
- -3300万
- 2011年3月（連）資金回収
- 3億6500万
- 2012年3月（連）回収-86.3%
- 5000万
- 2013年3月（連）回収+484%
- 2億9200万
- 2014年3月（連）資金投入
- -5億6200万
- 2015年3月（連）資金回収
- 2億1000万
- 2016年3月（連）資金投入
- -1億7000万
- 2017年3月（連）投入+75.29%
- -2億9800万
- 2018年3月（連）資金回収
- 5500万
- 2019年3月（連）回収+556.36%
- 3億6100万
- 2020年3月（連）資金投入
- -3億5100万
- 2021年3月（連）資金回収
- 3億3800万
- 2022年3月（連）回収-17.16%
- 2億8000万
- 2023年3月（連）回収-56.07%
- 1億2300万
- 2024年3月（連）回収+84.55%
- 2億2700万
財務活動によるCF#3
- 2008年3月（連）返済還元
- -23億2500万
- 2009年3月（連）返済還元
- -9億2400万
- 2010年3月（連）返済還元
- -24億9700万
- 2011年3月（連）返済還元
- -3億9700万
- 2012年3月（連）返済還元
- -10億9000万
- 2013年3月（連）返済還元
- -9億9100万
- 2014年3月（連）資金調達
- 11億5800万
- 2015年3月（連）返済還元
- -9億3200万
- 2016年3月（連）返済還元
- -2億3900万
- 2017年3月（連）返済還元
- -5000万
- 2018年3月（連）返済還元
- -3億4600万
- 2019年3月（連）返済還元
- -3億2400万
- 2020年3月（連）返済還元
- -9000万
- 2021年3月（連）返済還元
- -1億9400万
- 2022年3月（連）資金調達
- 4億2800万
- 2023年3月（連）資金調達
- 8億4100万
- 2024年3月（連）返済還元
- -12億7200万
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2008年3月（連）
- 21億2500万
- 2009年3月（連） -51.25%
- 10億3600万
- 2010年3月（連） +97.88%
- 20億5000万
- 2011年3月（連） -75.12%
- 5億1000万
- 2012年3月（連） +247.25%
- 17億7100万
- 2013年3月（連） -72.44%
- 4億8800万
- 2014年3月（連） マイ転
- -16億2300万
- 2015年3月（連） プラ転
- 11億7900万
- 2016年3月（連） -77.01%
- 2億7100万
- 2017年3月（連） +4.43%
- 2億8300万
- 2018年3月（連） +98.59%
- 5億6200万
- 2019年3月（連） +174.56%
- 15億4300万
- 2020年3月（連） マイ転
- -6億2100万
- 2021年3月（連） プラ転
- 6億2300万
- 2022年3月（連） マイ転
- -17億2000万
- 2023年3月（連）
- -2億2600万
- 2024年3月（連） プラ転
- 28億7800万
設備投資#5*
- 2008年3月（連）
- -9400万
- 2009年3月（連）減少-77.66%
- -2100万
- 2010年3月（連）増加+61.9%
- -3400万
- 2011年3月（連）増加+73.53%
- -5900万
- 2012年3月（連）増加+206.78%
- -1億8100万
- 2013年3月（連）減少-34.81%
- -1億1800万
- 2014年3月（連）増加+443.22%
- -6億4100万
- 2015年3月（連）減少-84.87%
- -9700万
- 2016年3月（連）増加+67.01%
- -1億6200万
- 2017年3月（連）増加+114.2%
- -3億4700万
- 2018年3月（連）減少-91.35%
- -3000万
- 2019年3月（連）増加+706.67%
- -2億4200万
- 2020年3月（連）増加+8.26%
- -2億6200万
- 2021年3月（連）減少-75.95%
- -6300万
- 2022年3月（連）増加+74.6%
- -1億1000万
- 2023年3月（連）減少-51.82%
- -5300万
- 2024年3月（連）増加+50.94%
- -8000万
現金等#6
- 2008年3月（連）
- 22億1700万
- 2009年3月（連） +5.01%
- 23億2800万
- 2010年3月（連） -19.2%
- 18億8100万
- 2011年3月（連） +6.06%
- 19億9500万
- 2012年3月（連） +34.14%
- 26億7600万
- 2013年3月（連） -18.8%
- 21億7300万
- 2014年3月（連） -21.4%
- 17億800万
- 2015年3月（連） +14.46%
- 19億5500万
- 2016年3月（連） +1.69%
- 19億8800万
- 2017年3月（連） +11.67%
- 22億2000万
- 2018年3月（連） +9.77%
- 24億3700万
- 2019年3月（連） +50.06%
- 36億5700万
- 2020年3月（連） -19.47%
- 29億4500万
- 2021年3月（連） +14.6%
- 33億7500万
- 2022年3月（連） -38.28%
- 20億8300万
- 2023年3月（連） +29.91%
- 27億600万
- 2024年3月（連） +60.35%
- 43億3900万
営業CFマージン
- 2008年3月（連）
- 1.24%
- 2009年3月（連）
- 0.68%
- 2010年3月（連）
- 1.48%
- 2011年3月（連）
- 0.1%
- 2012年3月（連）
- 1.28%
- 2013年3月（連）
- 0.15%
- 2014年3月（連）
- -0.8%
- 2015年3月（連）
- 0.73%
- 2016年3月（連）
- 0.32%
- 2017年3月（連）
- 0.45%
- 2018年3月（連）
- 0.39%
- 2019年3月（連）
- 0.92%
- 2020年3月（連）
- -0.22%
- 2021年3月（連）
- 0.25%
- 2022年3月（連）
- -2.25%
- 2023年3月（連）
- -0.35%
- 2024年3月（連）
- 2.69%