大水（7538）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 469 | 266 |
| 減価償却費 | 156 | 137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -176 | -88 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -138 | -157 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -468 | -3 |
| 有形固定資産廃棄損 | 9 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10 | 188 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 486 | -3 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -688 | 114 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -291 | -72 |
| 受取利息及び受取配当金 | -89 | -67 |
| 支払利息 | 82 | 54 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -5,405 | -6,404 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2 | -708 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,840 | 4,653 |
| その他 | － | 1 |
| 小計 | -1,216 | -2,094 |
| 利息及び配当金の受取額 | 90 | 67 |
| 利息の支払額 | -82 | -49 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 86 | -60 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,121 | -2,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 200 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -9 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3 | -4 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 27 |
| 貸付けによる支出 | -94 | 0 |
| 貸付金の回収による収入 | 204 | 86 |
| その他 | 0 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 78 | 193 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 2,197 |
| 長期借入れによる収入 | 450 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -16 | -16 |
| 自己株式の純増減額（△は増加） | -14 | -5 |
| 配当金の支払額 | 0 | 0 |
| リース債務の返済による支出 | -64 | -53 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 855 | 2,122 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -187 | 180 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,328 | 2,140 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,140 | 2,061 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
