興和

ヘッジ手段	ヘッジ対象
為替予約及び通貨スワップ取引	外貨建金銭債権債務
金利スワップ取引	長期借入金の支払利息

③ヘッジ方針
通常の輸出入取引に際し、外貨建営業取引に係る為替変動リスクを避けるため、為替予約取引を行っております。

2023/06/30 11:06

#3 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	80,851	76,760	2.527	-
1年以内に返済予定の長期借入金	60,386	36,092	0.567	-
1年以内に返済予定のリース債務	4,205	4,191	-	-
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)	95,820	117,868	0.561	2024～2047年
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)	16,533	16,453	-	2024～2032年

(注)1.平均利率は、期末における加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

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#4 担保に供している資産の注記（連結）

(2)担保付債務は、次のとおりであります。

	前連結会計年度(2022年3月31日)		当連結会計年度(2023年3月31日)
長期借入金(1年以内返済予定額を含む)	5,253	百万円	3,676	百万円
支払手形	68		76

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#5 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(財務活動によるキャッシュ・フロー)
財務活動の結果、使用した資金は108億5百万円となり、前年同期と比べ60億2千9百万円増加しました。これは主に、長期借入金の返済による支出が増加したこと等によります。
③生産、受注及び販売の実績

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#6 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、返済日は最長で決算日後10年以内であります。
デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジを目的とした先物為替予約取引、変動金利による長期借入金に係る支払金利の変動リスクに対するヘッジを目的とした金利スワップ取引及び外貨建ての借入金の為替変動リスクに対するヘッジを目的とした通貨スワップ取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項「4.会計方針に関する事項(7)重要なヘッジ会計の方法」をご参照下さい。
(3)金融商品に係るリスク管理体制

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