興和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月29日 10:28
- 【資料】
- 有価証券報告書-第103期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2007年4月1日
至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 3,060 | 1,433 |
| 減価償却費 | 5,827 | 4,989 |
| のれん償却額 | 168 | 982 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -140 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -685 | 232 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1,608 | 107 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,115 | -870 |
| 支払利息 | 683 | 867 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160 | -519 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -404 | -12 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3,361 | 1,518 |
| 土地売却損益（△は益） | -425 | -47 |
| 固定資産売却損・廃棄損 | 437 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 21 |
| 固定資産廃棄損 | － | 303 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,761 | 6,817 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,657 | 818 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,724 | -4,818 |
| 補償料の入金による収入 | 2,015 | 1,602 |
| その他 | -2,029 | -1,094 |
| 小計 | 15,934 | 12,191 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,234 | 1,033 |
| 利息の支払額 | -735 | -869 |
| 法人税等の支払額 | -4,573 | -2,596 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,861 | 9,760 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -359 | -124 |
| 定期預金の払戻による収入 | 300 | 166 |
| 有価証券の取得による支出 | -18,000 | － |
| 有価証券の売却による収入 | 20,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,049 | -1,256 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 651 | 344 |
| 固定資産の取得による支出 | -21,770 | -12,736 |
| 固定資産の売却による収入 | 610 | 280 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 263 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -3,085 |
| 子会社株式の売却による収入 | 317 | － |
| 関係会社社債取得による支出 | － | -3,500 |
| 貸付けによる支出 | -1,031 | -2,644 |
| その他 | -498 | 1,496 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,830 | -20,795 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 5,458 | 10,247 |
| 長期借入れによる収入 | 11,500 | 9,004 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,682 | -5,672 |
| 社債の償還による支出 | -2,000 | － |
| 自己株式の売却による収入 | 477 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -4,014 | -1,292 |
| 配当金の支払額 | -679 | -561 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -7 | -6 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,051 | 11,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -34 | -518 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,952 | 165 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 26,756 | 15,803 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,803 | 15,969 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
