興和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2010年6月30日 11:37
- 【資料】
- 有価証券報告書-第104期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2008年4月1日
至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 1,433 | 8,007 |
| 減価償却費 | 4,989 | 4,953 |
| 減損損失 | － | 602 |
| のれん償却額 | 982 | 714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -140 | -52 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 232 | -675 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 107 | -92 |
| 受取利息及び受取配当金 | -870 | -1,213 |
| 支払利息 | 867 | 887 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -519 | 297 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -12 | -1,251 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,518 | 340 |
| 土地売却損益（△は益） | -47 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | 21 | -1 |
| 固定資産廃棄損 | 303 | 927 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,817 | -447 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 818 | -2,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,818 | 4,114 |
| 補償料の入金による収入 | 1,602 | 443 |
| その他 | -1,094 | -442 |
| 小計 | 12,191 | 14,971 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,033 | 1,321 |
| 利息の支払額 | -869 | -889 |
| 法人税等の支払額 | -2,596 | -2,546 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,760 | 12,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -124 | -443 |
| 定期預金の払戻による収入 | 166 | 332 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,256 | -5,261 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 344 | 5,309 |
| 固定資産の取得による支出 | -12,736 | -13,682 |
| 固定資産の売却による収入 | 280 | 202 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 263 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -3,085 | -858 |
| 関係会社社債取得による支出 | -3,500 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,644 | -3,200 |
| その他 | 1,496 | 504 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,795 | -17,097 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,247 | -1,952 |
| 長期借入れによる収入 | 9,004 | 10,733 |
| 長期借入金の返済による支出 | -5,672 | -3,686 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 282 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,292 | -2 |
| 配当金の支払額 | -561 | -552 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6 | -52 |
| その他 | － | -141 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11,718 | 4,626 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -518 | 56 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 165 | 441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,803 | 15,969 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 432 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15,969 | 16,843 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
