興和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2011年6月30日 13:58
- 【資料】
- 有価証券報告書-第105期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2009年4月1日
至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 8,007 | 5,895 |
| 減価償却費 | 4,953 | 5,561 |
| 減損損失 | 602 | 2,613 |
| のれん償却額 | 714 | -4,557 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52 | 23 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -675 | 599 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -92 | 123 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -1,090 |
| 支払利息 | 887 | 1,049 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 297 | 1,770 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,251 | -205 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 340 | 425 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1 | -2 |
| 固定資産廃棄損 | 927 | 271 |
| 環境対策費 | － | 1,282 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 1,165 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -447 | -3,889 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,142 | -1,026 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 4,114 | 1,009 |
| 補償料の入金による収入 | 443 | － |
| その他 | -442 | 3,335 |
| 小計 | 14,971 | 14,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,321 | 1,032 |
| 利息の支払額 | -889 | -1,084 |
| 法人税等の支払額 | -2,546 | -5,088 |
| 法人税等の還付額 | － | 862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 12,857 | 10,077 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -443 | -7 |
| 定期預金の払戻による収入 | 332 | 106 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,261 | -2,936 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,309 | 318 |
| 固定資産の取得による支出 | -13,682 | -8,119 |
| 固定資産の売却による収入 | 202 | 32 |
| 子会社株式の取得による支出 | -858 | -621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,996 |
| 貸付けによる支出 | -3,200 | -2,530 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,747 |
| その他 | 504 | -316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,097 | -14,324 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,952 | 650 |
| 長期借入れによる収入 | 10,733 | 19,043 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,686 | -7,558 |
| 自己株式の売却による収入 | 282 | 41 |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | -1 |
| 配当金の支払額 | -552 | -552 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| その他 | -141 | -706 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,626 | 10,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 56 | -176 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 441 | 6,440 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,969 | 16,843 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 432 | 4 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 16,843 | 23,288 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
