興和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2012年6月29日 15:14
- 【資料】
- 有価証券報告書-第106期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 5,916 | 16,889 |
| 減価償却費 | 5,561 | 6,182 |
| 減損損失 | 2,613 | 669 |
| のれん償却額 | -4,557 | -496 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 23 | 18 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 599 | 160 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 123 | 111 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,090 | -1,359 |
| 支払利息 | 1,049 | 1,201 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,749 | 581 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -205 | -7,630 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 425 | 948 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2 | -124 |
| 固定資産廃棄損 | 271 | 767 |
| 環境対策費 | 1,282 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 1,165 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,889 | -10,421 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -1,026 | -3,169 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,009 | 13,664 |
| その他 | 3,335 | -7,115 |
| 小計 | 14,355 | 10,877 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,032 | 1,312 |
| 利息の支払額 | -1,084 | -1,116 |
| 法人税等の支払額 | -5,088 | -3,069 |
| 法人税等の還付額 | 862 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,077 | 8,003 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -7 | -20 |
| 定期預金の払戻による収入 | 106 | 16 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,936 | -1,735 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 318 | 12,081 |
| 固定資産の取得による支出 | -8,119 | -18,122 |
| 固定資産の売却による収入 | 32 | 5,154 |
| 子会社株式の取得による支出 | -621 | -1,606 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,996 | － |
| 貸付けによる支出 | -2,530 | -2,734 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,747 | 2,080 |
| その他 | -316 | -270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -14,324 | -5,159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 650 | -301 |
| 長期借入れによる収入 | 19,043 | 26,478 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,558 | -24,764 |
| 自己株式の売却による収入 | 41 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1 | － |
| 配当金の支払額 | -552 | -552 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -52 |
| その他 | -706 | -812 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,863 | -4 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -176 | 62 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,440 | 2,902 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,843 | 23,288 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4 | 193 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 23,288 | 26,385 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
