興和のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 16,889 | 2,376 |
| 減価償却費 | 6,182 | 6,465 |
| 減損損失 | 669 | 61 |
| のれん償却額 | -496 | 1,433 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 18 | 67 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 160 | -59 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 111 | 101 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,359 | -1,587 |
| 支払利息 | 1,201 | 1,651 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 581 | 1,870 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -7,630 | -276 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 948 | 254 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -124 | -155 |
| 固定資産廃棄損 | 767 | 596 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -10,421 | -2,820 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,169 | -4,654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,664 | -3,561 |
| その他 | -7,115 | -3,530 |
| 小計 | 10,877 | -1,764 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,312 | 1,748 |
| 利息の支払額 | -1,116 | -1,517 |
| 法人税等の支払額 | -3,069 | -8,047 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,003 | -9,582 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -20 | -1,395 |
| 定期預金の払戻による収入 | 16 | 1,059 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,735 | -1,619 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 12,081 | 517 |
| 固定資産の取得による支出 | -18,122 | -20,947 |
| 固定資産の売却による収入 | 5,154 | 2,609 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,606 | -908 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -838 |
| 貸付けによる支出 | -2,734 | -8,955 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,080 | 2,840 |
| その他 | -270 | -1,435 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,159 | -29,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -301 | 4,993 |
| 長期借入れによる収入 | 26,478 | 42,466 |
| 長期借入金の返済による支出 | -24,764 | -17,202 |
| 社債の発行による収入 | 300 | 7,650 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -23 |
| 配当金の支払額 | -552 | -552 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -52 | -49 |
| その他 | -1,112 | -1,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4 | 36,189 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 62 | 475 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,902 | -1,992 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 23,288 | 26,385 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 193 | 349 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 26,385 | 24,742 |
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