興和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2014年6月30日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第108期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 2,376 | 6,208 |
| 減価償却費 | 6,465 | 7,313 |
| 減損損失 | 61 | 130 |
| のれん償却額 | 1,433 | 1,068 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -59 | － |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 101 | -915 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 67 | 219 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -992 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,587 | -1,588 |
| 支払利息 | 1,651 | 2,047 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,870 | 2,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -276 | -675 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 254 | 229 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -155 | -17 |
| 固定資産廃棄損 | 596 | 677 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,820 | -8,588 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,654 | -844 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,561 | 15,464 |
| その他 | -3,530 | 599 |
| 小計 | -1,764 | 22,765 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,748 | 1,642 |
| 利息の支払額 | -1,517 | -2,026 |
| 法人税等の支払額 | -8,047 | -6,401 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,582 | 15,981 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,395 | -268 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,059 | 799 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,619 | -418 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 517 | 1,638 |
| 固定資産の取得による支出 | -20,947 | -17,009 |
| 固定資産の売却による収入 | 2,609 | 319 |
| 事業譲受による支出 | － | -2,949 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -838 | -1,703 |
| 子会社株式の取得による支出 | -908 | -2,166 |
| 貸付けによる支出 | -8,955 | -663 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,840 | 3,885 |
| その他 | -1,435 | 636 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -29,074 | -17,900 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 4,993 | -262 |
| 長期借入れによる収入 | 42,466 | 37,852 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,202 | -27,106 |
| 社債の発行による収入 | 7,650 | 3,000 |
| 社債の償還による支出 | -694 | -1,219 |
| 自己株式の取得による支出 | -23 | -36 |
| 配当金の支払額 | -552 | -552 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 1,177 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -49 | -67 |
| その他 | -397 | -594 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 36,189 | 12,190 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 475 | 871 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,992 | 11,141 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 349 | 382 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -27 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 24,742 | 36,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
