興和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年6月29日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書-第109期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年4月1日
至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,208 | -20,647 |
| 減価償却費 | 7,313 | 9,647 |
| 減損損失 | 130 | 6,355 |
| のれん償却額 | 1,068 | 604 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -915 | 135 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 219 | 6,425 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -992 | -708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,588 | -2,012 |
| 支払利息 | 2,047 | 2,682 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,428 | -34 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -675 | -501 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 229 | 878 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -17 | 5 |
| 固定資産廃棄損 | 677 | 1,105 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,588 | -12,749 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -844 | -365 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,464 | 6,800 |
| その他 | 599 | -3,916 |
| 小計 | 22,765 | -6,294 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,642 | 1,976 |
| 利息の支払額 | -2,026 | -2,729 |
| 法人税等の支払額 | -6,401 | -2,316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,981 | -9,362 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -268 | -360 |
| 定期預金の払戻による収入 | 799 | 387 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -418 | -962 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,638 | 1,236 |
| 固定資産の取得による支出 | -17,009 | -9,906 |
| 固定資産の売却による収入 | 319 | 108 |
| 事業譲受による支出 | -2,949 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,703 | － |
| 子会社株式の取得による支出 | -2,166 | -579 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 375 |
| 貸付けによる支出 | -663 | -265 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,885 | 3,097 |
| その他 | 636 | -1,218 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -17,900 | -8,087 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -262 | 3,000 |
| 長期借入れによる収入 | 37,852 | 36,856 |
| 長期借入金の返済による支出 | -27,106 | -20,313 |
| 社債の発行による収入 | 3,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -1,219 | -1,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -36 | -128 |
| 配当金の支払額 | -552 | -551 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 1,177 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -67 | -191 |
| その他 | -594 | -797 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 12,190 | 16,410 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 871 | 1,511 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,141 | 471 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 382 | 344 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -27 | -2,260 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 36,239 | 34,794 |
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