興和のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年6月30日 10:08
- 【資料】
- 有価証券報告書-第110期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日
至 2016年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | -20,647 | 5,134 |
| 減価償却費 | 9,647 | 7,862 |
| 減損損失 | 6,355 | 2,430 |
| のれん償却額 | 604 | 1,255 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 135 | -206 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,425 | -925 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -708 | -483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,012 | -1,264 |
| 支払利息 | 2,682 | 2,273 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -34 | -54 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -501 | -1,294 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 878 | 163 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 5 | -370 |
| 固定資産廃棄損 | 1,105 | 368 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -12,749 | 329 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -365 | 734 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,800 | 693 |
| その他 | -3,916 | 517 |
| 小計 | -6,294 | 17,162 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,976 | 1,267 |
| 利息の支払額 | -2,729 | -2,350 |
| 法人税等の支払額 | -2,316 | -1,164 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -9,362 | 14,914 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -360 | -790 |
| 定期預金の払戻による収入 | 387 | 597 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -962 | -1,167 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,236 | 2,464 |
| 固定資産の取得による支出 | -9,906 | -4,412 |
| 固定資産の売却による収入 | 108 | 475 |
| 子会社株式の取得による支出 | -579 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 375 | － |
| 貸付けによる支出 | -265 | -210 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,097 | 1,308 |
| その他 | -1,218 | -395 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -8,087 | -2,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,000 | -9,014 |
| 長期借入れによる収入 | 36,856 | 17,305 |
| 長期借入金の返済による支出 | -20,313 | -20,528 |
| 社債の償還による支出 | -1,464 | -2,410 |
| 自己株式の取得による支出 | -128 | -27 |
| 配当金の支払額 | -551 | -550 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -191 | -139 |
| その他 | -797 | -606 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,410 | -15,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,511 | -488 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 471 | -3,677 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 344 | 1,350 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | -2,260 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 34,794 | 32,468 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
