支払手形

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

総負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、330億5千8百万円増加し、3,109億5千8百万円となりました。その内訳は次のとおりです。
流動負債は、支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ126億5百万円増加し、1,800億4千9百万円となりました。固定負債は、長期借入金及び社債の増加等により前連結会計年度末に比べ204億5千3百万円増加し、1,309億8百万円となりました。
正味運転資本(流動資産から流動負債を控除した金額)につきましては△8億2千7百万円となり、流動比率は99.5%となっております。

2014/06/30 9:21

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は、主として業務上の関係を有する企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されているものがあります。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが短期の支払期日であります。一部外貨建てのものについては、為替の変動リスクに晒されておりますが、原則として先物為替予約を利用してヘッジしております。
借入金の使途は運転資金(主として短期)及び設備投資資金(長期)であり、返済日は最長で決算日後6年以内であります。

2014/06/30 9:21