松田産業（7456）の長期借入金の返済による支出の推移 - 全期間

【期間】

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通期
全期間

連結

2008年3月31日: -9億4500万
2009年3月31日: -6億4000万
2009年12月31日: -2億5500万
2010年3月31日 -33.33%: -3億4000万
2010年6月30日: -8500万
2010年9月30日 -100%: -1億7000万
2010年12月31日 -71.18%: -2億9100万
2011年3月31日 -51.2%: -4億4000万
2011年6月30日: -2億7400万
2011年9月30日 -136.86%: -6億4900万
2011年12月31日 -26.81%: -8億2300万
2012年3月31日 -21.26%: -9億9800万
2012年6月30日: -1億7400万
2012年9月30日 -100.57%: -3億4900万
2012年12月31日 -49.86%: -5億2300万
2013年3月31日 -42.64%: -7億4600万
2013年6月30日: -2億2300万
2013年9月30日 -73.54%: -3億8700万
2013年12月31日 -42.12%: -5億5000万
2014年3月31日 -29.82%: -7億1400万
2014年6月30日: -1億8000万
2014年9月30日 -82.22%: -3億2800万
2014年12月31日 -44.82%: -4億7500万
2015年3月31日 -31.16%: -6億2300万
2015年6月30日: -2億4900万
2015年9月30日 -220.88%: -7億9900万
2015年12月31日 -31.16%: -10億4800万
2016年3月31日 -23.85%: -12億9800万
2016年6月30日: -2億8800万
2016年9月30日 -100%: -5億7600万
2016年12月31日 -50%: -8億6400万
2017年3月31日 -33.45%: -11億5300万
2017年6月30日: -2億8800万
2017年9月30日 -97.22%: -5億6800万
2017年12月31日 -39.96%: -7億9500万
2018年3月31日 -25.03%: -9億9400万
2018年6月30日: -1億9800万
2018年9月30日 -151.01%: -4億9700万
2018年12月31日 -60.16%: -7億9600万
2019年3月31日 -71.23%: -13億6300万
2019年6月30日: -1億9100万
2019年9月30日 -100.52%: -3億8300万
2019年12月31日 -54.31%: -5億9100万
2020年3月31日 -56.85%: -9億2700万
2020年6月30日: -3億1700万
2020年9月30日 -123.66%: -7億900万
2020年12月31日 -55.29%: -11億100万
2021年3月31日 -35.6%: -14億9300万
2021年6月30日: -4億4700万
2021年9月30日 -77.63%: -7億9400万
2021年12月31日 -43.7%: -11億4100万
2022年3月31日 -30.41%: -14億8800万
2022年6月30日: -7億5000万
2022年9月30日 -100.13%: -15億100万
2022年12月31日 -63.29%: -24億5100万
2023年3月31日 -30.64%: -32億200万
2023年6月30日: -8億5000万
2023年9月30日 -88.35%: -16億100万
2023年12月31日 -46.85%: -23億5100万
2024年3月31日 -31.94%: -31億200万
2024年6月30日: -7億5000万
2024年9月30日 -147.73%: -18億5800万
2024年12月31日 -59.8%: -29億6900万
2025年3月31日 -37.42%: -40億8000万
2025年6月30日: -11億5800万
2025年9月30日 -115.72%: -24億9800万
2025年12月31日 -53.12%: -38億2500万

有報情報

#1 当座貸越契約及び（又は）貸出コミットメントに関する借手の注記（連結）: 4 当社は資金調達の機動性を高めるため、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計4行の銀行との間に借入枠(コミットメントライン)を設定しております。なお、当連結会計年度末における当該借入枠に基づく借入の実行状況は次のとおりであります。
(単位:百万円)
2025/06/24 10:02
#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: ロ資本の財源及び資金の流動性についての分析
当社グループは、貴金属関連事業におけるリサイクル原材料及び食品関連事業における食品加工原材料の仕入れ等の事業運営上必要となる資金の確保に加え、急激な環境変化にも備え流動性を維持する考えの下で、運転資金については営業活動により獲得したキャッシュ・フロー及び金融機関からの短期借入を、設備投資については営業活動により獲得したキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入を基本としております。なお、当社は資金調達の機動性を高めるため、株式会社みずほ銀行をアレンジャーとする計4行の金融機関との間に3,000百万円の借入枠(コミットメントライン)を設定しております。
当連結会計年度末における有利子負債の残高は、前連結会計年度末に比べ3,967百万円増加し33,372百万円となりました。売上高の増加等に伴う資金の需要増大に対し流動性の確保を図るとともに、資金調達コストの低減にも努め、金利変動リスクに対してもヘッジ手段として金利スワップ等を活用しております。「第一部[企業情報]第3[設備の状況] 3[設備の新設、除却等の計画] (1)重要な設備の新設等」に記載の設備投資につきまして、必要資金は営業活動により獲得したキャッシュ・フロー及び金融機関からの長期借入により賄う予定であります。
2025/06/24 10:02