7456 松田産業

7456
2024/12/05
時価
836億円
PER 予
9.21倍
2010年以降
4.88-18.05倍
(2010-2024年)
PBR
0.84倍
2010年以降
0.45-1.48倍
(2010-2024年)
配当 予
2.25%
ROE 予
9.08%
ROA 予
5.59%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年11月13日 11:17
(連結)第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -11億6000万、投資活動によるキャッシュ・フロー -24億800万、営業活動によるキャッシュ・フロー 24億5000万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
3月期
連結
1Q1,919-126-1,4171,793-1026,212
2Q4,673-285-2,9184,388-3817,310
3Q2,274-665-7501,609-7356,424
通期8,593-1,421-3,2747,172-1,0329,524
2017年
3月期
連結
1Q947-260-791687-2549,181
2Q1,091-1,289-1,001-198-1,2367,930
3Q-1,512-1,634-35-3,146-1,5805,934
通期811-1,813-1,597-1,002-1,7166,784
2018年
3月期
連結
1Q-1,975-2642,513-2,239-3707,029
2Q7-1,0762,131-1,069-1,1397,853
3Q-388-1,4811,913-1,869-1,4986,850
通期-483-2,2623,506-2,745-2,1177,571
2019年
3月期
連結
1Q1,604-253621,351-2408,902
2Q5,713-556-4,2265,157-5738,418
3Q4,704-880-3,3193,824-8968,103
通期6,178-2,166-3,7084,012-2,6487,816
2020年
3月期
連結
1Q-2,180-6662,935-2,846-6607,936
2Q277-1,1311,565-854-1,1948,496
3Q-2,460-2,0295,385-4,489-2,0878,736
通期-422-2,6746,848-3,096-3,46511,652
2021年
3月期
連結
1Q347-1,21887-871-1,20510,627
2Q4,524-1,628-4,0932,896-2,09310,309
3Q2,113-2,631-2,118-518-3,0698,773
通期185-3,181261-2,996-3,7868,803
2022年
3月期
連結
1Q8,353-551-7,0507,802-5329,716
2Q8,475-1,188-5,1147,287-1,15211,131
3Q5,281-1,872-1,3213,409-1,91310,987
通期7,032-2,521-2,2614,511-2,98211,379
2023年
3月期
連結
1Q-5,566-9,50514,839-15,071-9,50011,455
2Q-3,754-9,49212,379-13,246-9,60611,248
3Q-4,274-10,35712,222-14,631-10,0809,833
通期10,646-12,1941,382-1,548-11,31211,761
2024年
3月期
連結
1Q-952-2,3444,928-3,296-2,32413,586
2Q-2,055-4,3404,683-6,395-4,24810,607
3Q-2,794-5,0757,800-7,869-4,95912,478
通期1,833-7,9568,084-6,123-8,75814,449
2025年
3月期
連結
1Q-4,783-1,4874,809-6,270-1,45913,290
2Q2,450-2,408-1,16042-2,35113,735
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等

キャッシュ・フロー推移

2024/03(連)

設備投資2年連続で大幅に増加しています。

キャッシュ・フロー計算書で中身を確認してみましょう。

営業活動によるCF#2

2016年3月(連)
85億9300万
2017年3月(連) -90.56%
8億1100万
2018年3月(連) マイ転
-4億8300万
2019年3月(連) プラ転
61億7800万
2020年3月(連) マイ転
-4億2200万
2021年3月(連) プラ転
1億8500万
2022年3月(連) 大幅増
70億3200万
2023年3月(連) +51.39%
106億4600万
2024年3月(連) -82.78%
18億3300万

投資活動によるCF#3

2016年3月(連)資金投入
-14億2100万
2017年3月(連)投入+27.59%
-18億1300万
2018年3月(連)投入+24.77%
-22億6200万
2019年3月(連)投入-4.24%
-21億6600万
2020年3月(連)投入+23.45%
-26億7400万
2021年3月(連)投入+18.96%
-31億8100万
2022年3月(連)投入-20.75%
-25億2100万
2023年3月(連)投入+383.7%
-121億9400万
2024年3月(連)投入-34.75%
-79億5600万

財務活動によるCF#4

2016年3月(連)返済還元
-32億7400万
2017年3月(連)返済還元
-15億9700万
2018年3月(連)資金調達
35億600万
2019年3月(連)返済還元
-37億800万
2020年3月(連)資金調達
68億4800万
2021年3月(連)資金調達
2億6100万
2022年3月(連)返済還元
-22億6100万
2023年3月(連)資金調達
13億8200万
2024年3月(連)資金調達
80億8400万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年3月(連)
71億7200万
2017年3月(連) マイ転
-10億200万
2018年3月(連) -173.95%
-27億4500万
2019年3月(連) プラ転
40億1200万
2020年3月(連) マイ転
-30億9600万
2021年3月(連)
-29億9600万
2022年3月(連) プラ転
45億1100万
2023年3月(連) マイ転
-15億4800万
2024年3月(連) -295.54%
-61億2300万

設備投資#6#7*

2016年3月(連)
-10億3200万
2017年3月(連)増加+66.28%
-17億1600万
2018年3月(連)増加+23.37%
-21億1700万
2019年3月(連)増加+25.08%
-26億4800万
2020年3月(連)増加+30.85%
-34億6500万
2021年3月(連)増加+9.26%
-37億8600万
2022年3月(連)減少-21.24%
-29億8200万
2023年3月(連)増加+279.34%
-113億1200万
2024年3月(連)減少-22.58%
-87億5800万

現金等#8

2016年3月(連)
95億2400万
2017年3月(連) -28.77%
67億8400万
2018年3月(連) +11.6%
75億7100万
2019年3月(連) +3.24%
78億1600万
2020年3月(連) +49.08%
116億5200万
2021年3月(連) -24.45%
88億300万
2022年3月(連) +29.26%
113億7900万
2023年3月(連) +3.36%
117億6100万
2024年3月(連) +22.86%
144億4900万

営業CFマージン

2016年3月(連)
5.3%
2017年3月(連)
0.5%
2018年3月(連)
-0.25%
2019年3月(連)
2.97%
2020年3月(連)
-0.2%
2021年3月(連)
0.08%
2022年3月(連)
2.58%
2023年3月(連)
3.03%
2024年3月(連)
0.51%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/03、2017/03、2018/03)
#8 : 現金及び現金同等物の残高