キャッシュ・フローの状況
2023年2月13日 15:14
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 122億2200万、営業活動によるキャッシュ・フロー -42億7400万、投資活動によるキャッシュ・フロー -103億5700万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -1,517 | -254 | -148 | -1,771 | -241 | 6,895 | 2Q | 1,752 | -460 | -419 | 1,292 | -432 | 9,701 | 3Q | -3,279 | -543 | 205 | -3,822 | -494 | 5,188 | 通期 | -404 | -803 | -909 | -1,207 | -732 | 6,798 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1,800 | -1,195 | 1,742 | -2,995 | -1,184 | 5,504 | 2Q | -1,564 | -1,421 | 1,865 | -2,985 | -1,301 | 5,617 | 3Q | -3,506 | -1,914 | 4,009 | -5,420 | -1,647 | 5,497 | 通期 | -1,413 | -2,263 | 2,426 | -3,676 | -1,933 | 5,861 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | 1,919 | -126 | -1,417 | 1,793 | -102 | 6,212 | 2Q | 4,673 | -285 | -2,918 | 4,388 | -381 | 7,310 | 3Q | 2,274 | -665 | -750 | 1,609 | -735 | 6,424 | 通期 | 8,593 | -1,421 | -3,274 | 7,172 | -1,032 | 9,524 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 947 | -260 | -791 | 687 | -254 | 9,181 | 2Q | 1,091 | -1,289 | -1,001 | -198 | -1,236 | 7,930 | 3Q | -1,512 | -1,634 | -35 | -3,146 | -1,580 | 5,934 | 通期 | 811 | -1,813 | -1,597 | -1,002 | -1,716 | 6,784 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,975 | -264 | 2,513 | -2,239 | -370 | 7,029 | 2Q | 7 | -1,076 | 2,131 | -1,069 | -1,139 | 7,853 | 3Q | -388 | -1,481 | 1,913 | -1,869 | -1,498 | 6,850 | 通期 | -483 | -2,262 | 3,506 | -2,745 | -2,117 | 7,571 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 1,604 | -253 | 62 | 1,351 | -240 | 8,902 | 2Q | 5,713 | -556 | -4,226 | 5,157 | -573 | 8,418 | 3Q | 4,704 | -880 | -3,319 | 3,824 | -896 | 8,103 | 通期 | 6,178 | -2,166 | -3,708 | 4,012 | -2,648 | 7,816 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | -2,180 | -666 | 2,935 | -2,846 | -660 | 7,936 | 2Q | 277 | -1,131 | 1,565 | -854 | -1,194 | 8,496 | 3Q | -2,460 | -2,029 | 5,385 | -4,489 | -2,087 | 8,736 | 通期 | -422 | -2,674 | 6,848 | -3,096 | -3,465 | 11,652 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 347 | -1,218 | 87 | -871 | -1,205 | 10,627 | 2Q | 4,524 | -1,628 | -4,093 | 2,896 | -2,093 | 10,309 | 3Q | 2,113 | -2,631 | -2,118 | -518 | -3,069 | 8,773 | 通期 | 185 | -3,181 | 261 | -2,996 | -3,786 | 8,803 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 8,353 | -551 | -7,050 | 7,802 | -532 | 9,716 | 2Q | 8,475 | -1,188 | -5,114 | 7,287 | -1,152 | 11,131 | 3Q | 5,281 | -1,872 | -1,321 | 3,409 | -1,913 | 10,987 | 通期 | 7,032 | -2,521 | -2,261 | 4,511 | -2,982 | 11,379 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | -5,566 | -9,505 | 14,839 | -15,071 | -9,500 | 11,455 | 2Q | -3,754 | -9,492 | 12,379 | -13,246 | -9,606 | 11,248 | 3Q | -4,274 | -10,357 | 12,222 | -14,631 | -10,080 | 9,833 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2014年3月（連）
- -12億700万
- 2015年3月（連） -204.56%
- -36億7600万
- 2016年3月（連） プラ転
- 71億7200万
- 2017年3月（連） マイ転
- -10億200万
- 2018年3月（連） -173.95%
- -27億4500万
- 2019年3月（連） プラ転
- 40億1200万
- 2020年3月（連） マイ転
- -30億9600万
- 2021年3月（連）
- -29億9600万
- 2022年3月（連） プラ転
- 45億1100万
営業CFマージン
- 2014年3月（連）
- -0.24%
- 2015年3月（連）
- -0.79%
- 2016年3月（連）
- 5.3%
- 2017年3月（連）
- 0.5%
- 2018年3月（連）
- -0.25%
- 2019年3月（連）
- 2.97%
- 2020年3月（連）
- -0.2%
- 2021年3月（連）
- 0.08%
- 2022年3月（連）
- 2.58%