四半期報告書-第70期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,422 | 2,722 |
| 減価償却費 | 685 | 647 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 134 | 127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 19 | 22 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 19 | -30 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -19 | -21 |
| 支払利息 | 23 | 28 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -248 | -160 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,234 | 988 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 470 | 2,140 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -47 | -618 |
| その他 | 97 | 930 |
| 小計 | 321 | 6,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 171 | 103 |
| 利息の支払額 | -23 | -27 |
| 法人税等の支払額 | -462 | -1,091 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7 | 5,713 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,111 | -542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -31 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5 | -5 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18 |
| その他 | 69 | 4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,076 | -556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,142 | -6,244 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -568 | -497 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -368 | -368 |
| その他 | -73 | -114 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,131 | -4,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | -84 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,069 | 846 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,853 | 8,418 |