四半期報告書-第71期第2四半期(令和1年7月1日-令和1年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 2,722 | 3,254 |
減価償却費 | 647 | 723 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -46 | 7 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 127 | 160 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 22 | 12 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -30 | -15 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -18 | |
受取利息及び受取配当金 | -21 | -26 |
支払利息 | 28 | 33 |
持分法による投資損益(△は益) | -160 | 7 |
売上債権の増減額(△は増加) | 988 | -1,802 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 2,140 | -1,200 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -618 | 72 |
その他 | 930 | -200 |
小計 | 6,728 | 1,008 |
利息及び配当金の受取額 | 103 | 36 |
利息の支払額 | -27 | -33 |
法人税等の支払額 | -1,091 | -733 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,713 | 277 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -542 | -1,112 |
有形固定資産の売却による収入 | - | 2 |
無形固定資産の取得による支出 | -31 | -82 |
投資有価証券の取得による支出 | -5 | -6 |
投資有価証券の売却による収入 | 18 | 30 |
その他 | 4 | 37 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -556 | -1,131 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | -6,244 | 2,509 |
長期借入れによる収入 | 3,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -497 | -383 |
配当金の支払額 | -368 | -394 |
その他 | -115 | -165 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,226 | 1,565 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -84 | -30 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 846 | 680 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,418 | 8,496 |