四半期報告書-第71期第3四半期(令和1年10月1日-令和1年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,785 | 5,369 |
| 減価償却費 | 995 | 1,160 |
| 減損損失 | 77 | 115 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -46 | 8 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -349 | -339 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 35 | 14 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -21 | -4 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -16 |
| 受取利息及び受取配当金 | -30 | -37 |
| 支払利息 | 41 | 54 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -198 | -143 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,684 | -6,065 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 1,640 | -2,105 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,069 | 387 |
| その他 | 1,163 | 685 |
| 小計 | 6,481 | -918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 112 | 47 |
| 利息の支払額 | -40 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,847 | -1,536 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,704 | -2,460 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -864 | -1,997 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 2 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -90 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 22 | 30 |
| その他 | 1 | 36 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -880 | -2,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -4,579 | 2,105 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 5,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -796 | -591 |
| 配当金の支払額 | -763 | -842 |
| その他 | -179 | -285 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,319 | 5,385 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 26 | 24 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 531 | 920 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,816 | 8,736 |