四半期報告書-第70期第3四半期(平成30年10月1日-平成30年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年4月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 4,322 | 3,785 |
| 減価償却費 | 1,017 | 995 |
| 減損損失 | － | 77 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -46 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -380 | -349 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27 | 35 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 29 | -21 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 2 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -30 |
| 支払利息 | 38 | 41 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -359 | -198 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,547 | -1,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -840 | 1,640 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 272 | 1,069 |
| その他 | 834 | 1,163 |
| 小計 | 385 | 6,481 |
| 利息及び配当金の受取額 | 180 | 112 |
| 利息の支払額 | -38 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -916 | -1,847 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -388 | 4,704 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,470 | -864 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -28 | -32 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 0 | 22 |
| その他 | 26 | 1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,481 | -880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 3,586 | -4,579 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -795 | -796 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -737 | -763 |
| その他 | -139 | -178 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,913 | -3,319 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22 | 26 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 66 | 531 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,850 | 8,103 |