四半期報告書-第69期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 2,432 | 4,322 |
| 減価償却費 | 947 | 1,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | -5 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -227 | -380 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 34 | 27 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -50 | 29 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 3 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -26 | -28 |
| 支払利息 | 24 | 38 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -419 | -359 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,850 | -4,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -37 | -840 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,043 | 272 |
| その他 | 285 | 834 |
| 小計 | -840 | 385 |
| 利息及び配当金の受取額 | 164 | 180 |
| 利息の支払額 | -24 | -38 |
| 法人税等の支払額 | -813 | -916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,512 | -388 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,380 | -1,470 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200 | -28 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -13 | -9 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5 | 0 |
| その他 | -54 | 26 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,634 | -1,481 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,660 | 3,586 |
| 長期借入金の返済による支出 | -864 | -795 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 配当金の支払額 | -737 | -737 |
| その他 | -93 | -139 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -35 | 1,913 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -408 | 22 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,590 | 66 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,934 | 6,850 |