四半期報告書-第68期第3四半期(平成28年10月1日-平成28年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,296 | 2,432 |
| 減価償却費 | 896 | 947 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -109 | 0 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -302 | -227 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -85 | 34 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -50 |
| 受取利息及び受取配当金 | -27 | -26 |
| 支払利息 | 29 | 24 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -480 | -419 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,669 | -4,850 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 2,068 | -37 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -233 | 1,043 |
| その他 | 1,764 | 288 |
| 小計 | 4,174 | -840 |
| 利息及び配当金の受取額 | 125 | 164 |
| 利息の支払額 | -29 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -1,995 | -813 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,274 | -1,512 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 142 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -688 | -1,380 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -47 | -200 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -8 | -13 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2 | 5 |
| その他 | -65 | -54 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -665 | -1,634 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,434 | 1,660 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,048 | -864 |
| 自己株式の取得による支出 | -387 | |
| 配当金の支払額 | -716 | -737 |
| その他 | -32 | -93 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -750 | -35 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -296 | -408 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 563 | -3,590 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,424 | 5,934 |