四半期報告書-第72期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,369 | 6,719 |
| 減価償却費 | 1,160 | 1,545 |
| 減損損失 | 115 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8 | 14 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -339 | -450 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14 | 225 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -4 | 10 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -16 | 4 |
| 受取利息及び受取配当金 | -37 | -28 |
| 支払利息 | 54 | 53 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -143 | -159 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,065 | -6,778 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,105 | 785 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 387 | 1,003 |
| その他 | 685 | 1,418 |
| 小計 | -918 | 4,362 |
| 利息及び配当金の受取額 | 47 | 77 |
| 利息の支払額 | -53 | -53 |
| 法人税等の支払額 | -1,536 | -2,272 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,460 | 2,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,997 | -2,948 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 445 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -90 | -121 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 30 | 4 |
| その他 | 36 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -2,631 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,105 | -996 |
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -591 | -1,101 |
| 配当金の支払額 | -842 | -919 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | |
| その他 | -285 | -292 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,385 | -2,118 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -242 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 920 | -2,878 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,652 | 8,773 |