四半期報告書-第72期第3四半期(令和2年10月1日-令和2年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年12月31日 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 5,369 | 6,719 |
減価償却費 | 1,160 | 1,545 |
減損損失 | 115 | - |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 8 | 14 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -339 | -450 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 14 | 225 |
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -4 | 10 |
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | -16 | 4 |
受取利息及び受取配当金 | -37 | -28 |
支払利息 | 54 | 53 |
持分法による投資損益(△は益) | -143 | -159 |
売上債権の増減額(△は増加) | -6,065 | -6,778 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -2,105 | 785 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 387 | 1,003 |
その他 | 685 | 1,418 |
小計 | -918 | 4,362 |
利息及び配当金の受取額 | 47 | 77 |
利息の支払額 | -53 | -53 |
法人税等の支払額 | -1,536 | -2,272 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,460 | 2,113 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,997 | -2,948 |
有形固定資産の売却による収入 | 2 | 445 |
無形固定資産の取得による支出 | -90 | -121 |
投資有価証券の取得による支出 | -10 | -10 |
投資有価証券の売却による収入 | 30 | 4 |
その他 | 36 | -1 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,029 | -2,631 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 2,105 | -996 |
長期借入れによる収入 | 5,000 | 1,500 |
長期借入金の返済による支出 | -591 | -1,101 |
配当金の支払額 | -842 | -919 |
自己株式の取得による支出 | -309 | |
その他 | -285 | -292 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,385 | -2,118 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 24 | -242 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 920 | -2,878 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 11,652 | 8,773 |