四半期報告書-第73期第3四半期(令和3年10月1日-令和3年12月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年12月31日 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,719 | 11,269 |
| 減価償却費 | 1,545 | 1,585 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | -122 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -450 | -493 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 225 | 193 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 10 | 30 |
| 執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 4 | 5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -28 | -35 |
| 支払利息 | 53 | 43 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -159 | -393 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,778 | -5,211 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 41 | -532 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 785 | 614 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,003 | 607 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -73 | -565 |
| その他 | 1,450 | 1,126 |
| 小計 | 4,362 | 8,121 |
| 利息及び配当金の受取額 | 77 | 124 |
| 利息の支払額 | -53 | -43 |
| 法人税等の支払額 | -2,272 | -2,920 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,113 | 5,281 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,948 | -1,702 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 445 | 6 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -121 | -211 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -10 | -21 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 4 | － |
| その他 | -1 | 55 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,631 | -1,872 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -996 | 1,173 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,101 | -1,141 |
| 配当金の支払額 | -919 | -1,095 |
| 自己株式の取得による支出 | -309 | -1 |
| その他 | -292 | -256 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,118 | -1,321 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -242 | 95 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,878 | 2,183 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 8,803 | 10,987 |